L'importance de avoir des règles écrites pour votre système de négociation Une des choses qui empêche les gens d'être des commerçants de forex succès est leurs plans de négociation. Sons évidents, à droite Mais combien de fois vous trouvez un commerçant avec un plan de négociation complexe, subtil, magnifiquement conçu suffisamment dynamique pour répondre à leur psychologie, et les marchés en constante évolution, mais assez simple pour appliquer quand ils sont en réalité Et c'est parce que les commerçants ne parviennent pas à prendre les premières mesures nécessaires à l'écriture de leurs règles, et par conséquent, ne parviennent pas à travailler sur leur amélioration. Une fois que vous notez vos règles de négociation des règles, vous avez une base pour travailler avec, ce qui vous permettra de croître et d'élargir votre plan pour capturer les connaissances du marché que vous apprenez tout en le mettant en œuvre. Finalement, si vous êtes assez émotionnellement flexible, votre plan sera un travail d'art commercial. Simplifié pas simple Vos règles pour votre système d'échange doivent permettre une action claire et décisive. Cela signifie que vos règles réelles pour l'achat et la vente doit être très clair et facile à utiliser. Mais cela ne signifie pas que votre plan lui même devrait être simple. Plutôt, vous devriez prendre vos idées sur le marché et les simplifier dans un plan d'action. Un exemple d'un plan simple serait d'acheter ou de vendre si deux moyennes mobiles se croisent sur un graphique quotidien avec un 50 pip stop loss et un objectif de 100 pip profit, qui n'est généralement pas de vous fournir un bord à long terme. En revanche, si vous croyiez que l'USD allait se renforcer en 2015 contre l'euro en raison de forces macro économiques, et que le type de marché hebdomadaire était normal, puis de vendre lorsque la moyenne à vitesse rapide passe au dessous de la lente sur un quotidien Graphique pourrait vous fournir un gros avantage. Les règles d'entrée réelles sont les mêmes, mais dans le deuxième exemple, l'entrée est dans le contexte de l'image plus grande. Il est simplifié, pas simple. Quand vous écrivez vos règles tout change, je sais que c'est une énorme déclaration, mais quand vous l'essayez, vous verrez que ce n'est pas loin de la vérité. Au lieu d'espérer que le marché va faire ce que vous voulez, ou vous vous demandez si vous devriez tenir un peu plus longtemps, vous allez examiner vos règles et ils vous diront quoi faire. (Si ils ne vous disent pas quoi faire, ou vous ne pensez pas qu'ils sont assez bons, c'est un signe que vous avez besoin d'ajouter plus de règles à votre plan, ou de les changer. Juste être prudent de faire des changements réactifs à votre plan, comme nous Tendent à surévaluer trop l'histoire récente trop dans nos processus décisionnels.) Cela change la dynamique des erreurs. Les erreurs ne sont pas maintenant de savoir si vous gagnez ou perdez sur un métier. Il s'agit plutôt de savoir si vous suivez les règles de votre plan. Il établit la discipline dans votre négociation, ce qui est essentiel à votre succès. Votre plan ne fonctionne pas Que faire si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez Il est juste une simple question de faire des changements à vos règles, afin d'améliorer les résultats. Pensez y comme une expérience scientifique dans un environnement contrôlé. Vous changez une variable (c'est à dire une règle) à la fois, puis cumulativement, ils s'ajouteront tous pour vous donner ce plan magnifiquement conçu que vous recherchez. Par exemple: vous placez 20 métiers, en suivant exactement vos règles, puis effectuez un changement (par exemple en ajoutant une règle selon laquelle vos entrées doivent avoir un catalyseur fondamental, ou vous négociez dans la direction de l'EMA 200) et placez 20 autres Métiers suivant vos règles, et ainsi de suite jusqu'à ce que le plan fonctionne bien pour vous. Quelles sont les règles à noter Voici quelques unes des règles que vous pouvez écrire pour votre système pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez faire des changements en fonction de votre personnalité. Règles d'entrée Conditions de configuration (telles que les fondamentaux, les tendances ou les niveaux clés) Arrêt de perte de placement Règles de prise de bénéfices (je crois en avoir plusieurs règles ici pour répondre à différentes conditions du marché) Règles de dimensionnement de position (combien vous commercerez et comment cela aide Pour quantifier vos risques) Type de marché (s) dans lequel votre système fonctionne Vous devez être aussi précis que possible. Par exemple, il est préférable de dire que vous entrez longtemps lorsque la bougie quotidienne se referme sur l'encolure sur un double fond, plutôt que de dire que vous allez entrer lorsque vous voyez un diagramme classique. Arrêtez si vous avez besoin de Ceci est le dernier article de notre série d'importance significative sur le quadrant 2 activités à mener pour votre commerce. Sans règles écrites, vous devriez vraiment envisager de ne pas négocier jusqu'à ce que vous avez écrit vos règles vers le bas. Il se peut que vous négociiez déjà rentablement avec de grandes quantités de capital, mais dans ce cas, les règles écrites peuvent vous aider à obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Une fois que vous avez écrit vos règles, alors vous pouvez commencer à tester à petites tailles de position. Vous pouvez également regarder le reste des articles de la série si vous ne l'avez pas déjà fait: A propos de l'auteur Sam Eder est un trader en devises et l'auteur du Guide définitif pour le développement d'un système de trading Forex gagnant et le cours Forex avancé pour Commerçants intelligents (fxrenewforex course). Il est co propriétaire de Forex Signal Provider fxrenew (Vous pouvez obtenir une version d'évaluation gratuite). Si vous aimez la rédaction de Sams, vous pouvez vous abonner à son bulletin gratuitement (fxrenewnewsletter inscrivez vous) .6 Étapes à un système de négociation basé sur la règle Forex Un système commercial est plus que juste avoir une règle ou un ensemble de règles pour quand entrer et Quand sortir d'un métier. C'est une stratégie globale qui prend en compte six facteurs très importants, dont le moins est votre propre personnalité. Dans cet article, nous allons couvrir l'approche générale à la création d'un système d'échange basé sur des règles. Étape 1: Examinez votre état d'esprit (A) Savoir qui vous êtes: Lorsque vous négociez sur les marchés, votre première priorité est de jeter un oeil à vous même et de noter vos propres traits de personnalité. Examinez vos forces et vos faiblesses, puis demandez vous comment vous pourriez réagir si vous percevez une opportunité ou comment vous pourriez réagir si votre position est menacée. Ceci est également connu comme une analyse SWOT personnelle. Mais ne vous mentez pas. Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous agiriez, demandez l'avis de quelqu'un qui vous connaît bien. (Pour en savoir plus, consultez Votre personnalité correspond à vos méthodes de négociation) (B) Faites correspondre votre personnalité à votre négociation: Assurez vous que vous êtes à l'aise avec le type de conditions de négociation que vous rencontrerez dans des délais différents. Par exemple, si vous avez déterminé que vous n'êtes pas le genre de personne qui aime aller à dormir avec des positions ouvertes sur un marché qui est le commerce pendant que vous dormez, peut être vous devriez envisager de day trading afin que vous pouvez fermer vos positions avant vous rentrer chez soi. Cependant, vous devez alors être le genre de personne qui aime la ruée vers l'adrénaline de constamment regarder l'ordinateur tout au long de la journée. Aimez vous être connecté à l'ordinateur Êtes vous une personne dépendante ou compulsive Est ce que vous vous conduire fou regarder vos positions et avoir peur d'aller à la salle de bain au cas où vous manquez une tique Si vous n'êtes pas sûr, pour être sûr. Sauf si votre style de négociation correspond à votre personnalité, vous n'aurez pas profiter de ce que vous faites et vous perdrez rapidement votre passion pour le commerce. (Pour en savoir plus, consultez la section Commerce de jour: Introduction.) (C) Soyez prêt. Planifiez votre métier afin que vous puissiez échanger votre plan. La préparation est le cycle mental sec de vos métiers potentiels une sorte de répétition habillée. En planifiant votre commerce à l'avance, vous définissez les règles de base, ainsi que vos limites. Si vous savez ce que vous cherchez et comment vous prévoyez d'agir si le marché fait ce que vous prévoyez, vous serez en mesure d'être objectif et de se tenir à l'écart du cycle feargreed. (D) Soyez objectif. Ne pas devenir émotionnellement impliqué dans votre métier. Peu importe si vous avez tort ou raison. Ce qui importe, comme le dit George Soros, c'est que vous faites plus d'argent quand vous avez raison que ce que vous perdez quand vous avez tort. Trading n'est pas sur l'ego, bien que pour la plupart d'entre nous il peut être déconcertant lorsque nous planifions un métier, appliquer toute notre prouesse logique et ensuite découvrir que le marché n'est pas d'accord. Il s'agit d'une formation vous même d'accepter que tous les échanges ne peut être un métier gagnant, et que vous devez accepter les petites pertes gracieusement et passer à la prochaine opération. (E) Être discipliné. Cela signifie que vous devez savoir quand acheter et vendre. Basez vos décisions sur votre stratégie pré planifiée et respectez le. Parfois, vous vous coupez d'une position seulement pour constater qu'il tourne autour et aurait été rentable si vous vous y teniez. Mais c'est la base d'une très mauvaise habitude. Ne pas ignorer vos pertes d'arrêt vous pouvez toujours revenir dans une position. Vous trouverez plus rassurant de couper et d'accepter une petite perte que de commencer à souhaiter que votre perte importante sera récupéré lorsque le marché rebondit. Cela ressemblerait plus à négocier votre ego que la négociation du marché. (F) Soyez patient. Quand il s'agit de négociation, la patience est vraiment une vertu. Apprenez à vous asseoir sur vos mains jusqu'à ce que le marché arrive au point où vous avez dessiné votre ligne dans le sable. Si elle n'arrive pas à votre point d'entrée, qu'avez vous perdu Il y aura toujours une occasion de gagner un autre jour. (Pour obtenir des conseils sur l'investissement des patients, lisez Patience est une vertu de commerçants.) (G) Avoir des attentes réalistes. Cela signifie que vous ne perdez pas votre attention sur la réalité et miraculeusement s'attendre à transformer 1000 en 1 million 10 métiers. Ce qui est une attente réaliste Considérez ce que certains des meilleurs gestionnaires de fonds dans le monde sont capables d'atteindre peut être n'importe où de 20 50 par an. La plupart d'entre eux réalisent beaucoup moins que cela et sont bien payés pour le faire. Entrez dans la négociation en attendant un taux de rendement réaliste sur une base cohérente si vous parvenez à atteindre un taux de croissance de 20 ou mieux chaque année, vous serez en mesure de surpasser la plupart des gestionnaires de fonds professionnels. Étape 2: Identifiez votre mission et définissez vos objectifs (A) Avec n'importe quoi dans la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. En termes d'investissement, cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre calculatrice et déterminer le type de rendements dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers. (B) Ensuite, vous devez commencer à comprendre combien vous devez gagner dans un métier et combien de fois vous aurez à négocier pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de facteur de perdre des métiers. Cela peut vous amener à la réalisation que votre méthodologie de négociation peut être en conflit avec vos objectifs. Par conséquent, il est essentiel d'aligner votre méthodologie avec vos objectifs. Si vous négociez en standard 100 000 lots, votre valeur moyenne d'un pip est d'environ 10. Alors, combien pips pouvez vous espérer gagner par métier Prenez vos 20 derniers métiers et ajouter les gagnants et perdants et puis déterminer vos profits. Utilisez le pour prévoir les rendements de votre méthodologie actuelle. Une fois que vous connaissez cette information, vous pouvez déterminer si vous pouvez atteindre vos objectifs et si oui ou non vous êtes réaliste. Étape 3: Assurez vous d'avoir suffisamment d'argent (A) L'argent est le carburant nécessaire pour commencer à négocier et sans assez d'argent, votre négociation sera entravée par un manque de liquidité. Mais plus important, l'argent est un coussin contre la perte de métiers. Sans coussin, vous ne serez pas en mesure de résister à un retrait temporaire ou être en mesure de donner à votre position assez de respiration tandis que le marché se déplace d'avant en arrière avec de nouvelles tendances. (B) L'argent ne peut provenir de sources dont vous avez besoin pour d'autres événements importants de votre vie, comme votre plan d'épargne pour vos études collégiales. La trésorerie dans les comptes de négociation est l'argent du risque. Aussi appelé capital risque, cet argent est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre sans affecter votre style de vie. Envisagez de négocier de l'argent comme vous le feriez des économies de vacances. Vous savez que lorsque les vacances est terminé, l'argent sera dépensé et vous êtes OK avec cela. Trading comporte un degré élevé de risque. Traiter votre capital commercial comme de l'argent de vacances ne signifie pas que vous n'êtes pas sérieux au sujet de la protection de votre capital, mais cela signifie vous libérer psychologiquement de la peur de perdre afin que vous puissiez réellement faire les métiers qui seront nécessaires pour faire croître votre capital. Encore une fois, effectuer une analyse SWOT personnelle pour être sûr que les positions de négociation nécessaires ne sont pas en contraste avec votre profil de personnalité. Étape 4: Sélectionner un marché qui traite harmonieusement (A) Choisissez une paire de devises et de le tester sur des délais différents. Commencez par les graphiques hebdomadaires, puis passez à des graphiques quotidiens, de quatre, deux, d'une, 30 minutes, 10 minutes et cinq minutes. Essayez de déterminer si le marché tourne à des points stratégiques la plupart du temps, comme au niveau de Fibonacci. Des lignes de tendance ou des moyennes mobiles. Cela vous donnera un sentiment de la façon dont les métiers de la monnaie dans les différents délais. (B) Configurez les niveaux de support et de résistance dans différents cadres temporels pour voir si l'un de ces niveaux se regroupe. Par exemple, le prix à l'extension 127 Fibonacci sur le délai hebdomadaire peut également être le prix à une extension 1.618 d'un calendrier quotidien. Un tel cluster ajouterait la conviction au support ou à la résistance à ce prix. (Pour en savoir plus, consultez Applications avancées Fibonacci.) Répétez cet exercice avec des devises différentes jusqu'à ce que vous trouviez la paire de devises qui vous semble la plus prévisible pour votre méthodologie. (C) Rappelez vous, la passion est la clé de la négociation. Les tests répétés de votre set ups nécessite que vous aimez ce que vous faites. Avec assez de passion, vous apprendrez à mesurer avec précision le marché. (D) Une fois que vous avez une paire de devises que vous vous sentez à l'aise avec, commencez à lire les nouvelles et les commentaires concernant la paire particulière que vous avez sélectionné. Essayez de déterminer si les principes fondamentaux appuient ce que vous croyez que le graphique vous dit. Par exemple, si l'or augmente, ce serait probablement bon pour le dollar australien, puisque l'or est une marchandise qui est généralement positivement corrélée au dollar australien. Si vous pensez que l'or va aller vers le bas, puis attendre le moment approprié sur le graphique pour court l'Aussie. Rechercher une ligne de résistance pour être la ligne appropriée dans le sable pour obtenir la confirmation de calendrier avant de faire le commerce. Étape 5: Testez votre méthodologie pour des résultats positifs (A) Cette étape est probablement ce que la plupart des commerçants pensent vraiment de la partie la plus importante de la négociation: Un système qui entre et sort des métiers qui ne sont rentables. Pas de pertes jamais. Un tel système, s'il y en avait un, rendrait un commerçant riche au delà de ses rêves les plus fous. Mais la vérité est, il n'existe pas de tel système. Il existe de bonnes méthodologies et de meilleures et même des méthodes très moyennes qui peuvent tous être utilisés pour faire de l'argent. La performance d'un système de négociation est plus sur le commerçant que sur le système. Un bon pilote peut se rendre à sa destination dans pratiquement n'importe quel véhicule, mais un pilote non formé ne sera probablement pas le faire, peu importe la vitesse de la voiture est rapide. (B) Cela étant dit, il est nécessaire de choisir une méthodologie et de la mettre en œuvre plusieurs fois dans des délais et des marchés différents afin de Mesurer son taux de réussite. Souvent, un système est un prédicteur réussi de la direction du marché seulement 55 60 du temps, mais avec une gestion des risques appropriée. Le commerçant peut encore faire beaucoup d'argent en employant un tel système. (C) Personnellement, j'aime utiliser un système qui a la plus grande récompense à risque, ce qui signifie que j'ai tendance à chercher des points de retournement à l'appui et les niveaux de résistance, car ce sont les points où il est plus facile d'identifier et de quantifier le risque. Le soutien n'est pas toujours assez fort pour arrêter un marché en baisse, ni la résistance n'est toujours assez forte pour faire reculer une avance des prix. Cependant, un système peut être construit autour du concept de soutien et de résistance pour donner un commerçant le bord nécessaire pour être rentable. (D) Une fois que vous avez conçu votre système, il est important de mesurer son espérance ou sa fiabilité dans diverses conditions et délais. Si elle a une espérance positive (il produit des métiers plus rentables que de perdre des métiers), il peut être utilisé comme un moyen de temps d'entrée et de sortie sur les marchés. Étape 6: Mesurer vos rapports risque récompense et définir vos limites (A) La première ligne dans le sable à dessiner est où vous quitter votre position si le marché va contre vous. C'est là que vous placez votre stop loss. (B) Calculer le nombre de pips de votre arrêt est loin de votre point d'entrée. Si l'arrêt est à 20 pips du point d'entrée et que vous négociez un lot standard, chaque pip vaut environ 10 (si le dollar américain est votre monnaie de devis). Utilisez un calculateur pip si vous êtes le commerce en devises croisées pour le rendre facile d'obtenir la valeur d'un pip. (C) Calculer le pourcentage de votre perte stop serait en pourcentage de votre capital de négociation. Par exemple, si vous avez 1.000 dans votre compte de trading, 2 serait de 20. Assurez vous que votre perte d'arrêt n'est pas plus de 20 de votre point d'entrée. Si 20 pips sont égaux à 200, alors vous êtes trop optimisé pour votre capital commercial disponible. Pour surmonter cela, vous devez réduire votre taille de négociation d'un lot standard à un mini lot. Un pip dans un mini lot est égal à approximativement 1. Par conséquent, pour maintenir votre 2 risque à capital, la perte maximum devrait être 20, qui exige que vous échangez seulement un mini lot. (Pour en savoir plus sur les minis, consultez l'exposition au risque de rétrécissement de Forex Minis.) (D) Maintenant, tracer une ligne sur votre carte où vous voulez profiter. Assurez vous que cela se trouve à au moins 40 pips de votre point d'entrée. Cela vous donnera un ratio profit à perte de 2: 1. Puisque vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le marché va atteindre ce point, assurez vous de faire glisser votre arrêt au seuil de rentabilité dès que le marché se déplace au delà de votre point d'entrée. Au pire, vous gratter votre commerce et votre capital sera intacte. (E) Si vous obtenez knocked out sur votre première tentative, ne désespérez pas. Souvent, c'est votre deuxième entrée qui sera correcte. Il est vrai que la deuxième souris obtient le fromage. Souvent, le marché va rebondir votre soutien si vous achetez, ou de retraite de votre résistance si vous vendez, et vous allez entrer dans le commerce pour tester ce niveau pour voir si le marché sera de retour à votre soutien ou de résistance. Vous pouvez ensuite prendre des bénéfices la deuxième fois autour. Résumé En fusionnant la psychologie, les fondamentaux, une méthodologie de négociation et la gestion des risques, vous aurez les outils pour sélectionner une paire de devises appropriée. Tout ce qui reste à faire est de pratiquer à plusieurs reprises jusqu'à ce que la stratégie est enracinée dans votre psyché. Avec assez de passion et de détermination, vous deviendrez un commerçant prospère. (Pour en savoir plus, consultez notre Guide Forex Trading.)
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